안녕하세요, 돈 버는 취미 구리 입니다. :)
3일간의 짧은 설 연휴(일요일 출근자의 비애 흑흑)동안 그동안 밀린 리포트와 방송을 야금야금 보는 중 입니다. 유튜브 들어갔더니 삼프로의 아침요정 염블리님의 설날 특별 선물이 올라와 있네요. 저녁에 대충 훑어 듣다가 오전에 다시 한번 복습하면서 기록합니다.(영상 중간에 넘 피곤해하셔서 맴찟. 염블리 부장님 연휴 동안 푹 쉬셔요!)
*토끼처럼 성장하는 기업을 거북이처럼 느리게 투자하세요!
(이베스트투자증권, 염승환 부장)
종목도 중요하지만 기업이 속한 산업분야가 중요
얼마나 멀티플을 받을 수 있는가
시장이 원하는 것은 드라마틱한 이벤트, 기업 이익 성장, 남들의 이목을 끄는 사업 등
내가 가지고 있는 종목이 어떤 산업에 속해있는지, 그 산업이 성장하는 분야인지 판단해야함.
아무거나 장기 투자 하지 말자.
PER이 올라가는 산업(예, 2차전지)
디레이팅은 많이 빠졌을 때, 더이상 하단이 내려갈 수 없을 때 적절히 사두고, 몇 달 대기. 최대한 쌀 때 사서 어느 시점에서 주가가 다시 올라가는 시점에 20~30% 수익 후 매도. 영원히 올라가지 않음.
*유망 포트폴리오 - 메가트렌드
(같은 슬라이드인데 짤려서 2번 캡쳐, 참고참고)
메가트렌드, 구조적으로 성장하는 분야
전장부품: 한컴MDS(추천 아님, 슬라이드에서 안 보이는 거)
빅데이터: 웹케시, 나스미디어, 인크로스, NICE평가정보(추천 아님, 슬라이드에서 안 보이는 거)
로보산업이 커질 것 같음
산업용, 서비스용, 의료용
고영(수출용)
로보티즈(LG전자가 최대주주, 구광모 관심 분야)
로보스타(산업용, 서비스용)
신선식품: 배달을 막을 순 없음
온라인 식품 배달에 너무나도 익숙해짐
이마트는 1위
지어소프트, 마켓컬리 경쟁자, 오아시스 마켓
스튜디오드래곤, JYP는 최근 주가 하락. 들어갈 본만한 자리
피부미용; 더마코스메틱- 동국제약, 네오팜
클래시스, 주름개선, 리부팅 시술기
노화방지, 피부에 대한 관심
바이오 주 전체가 빠져있는 상태
지놈앤컴퍼니
*유망 포트폴리오 - 턴어라운드
음식료 업종은 작년 하반기부터 안 좋았음
유가 상승과 연동되어 가격 상승이 시작됨
중국소비주는 올해 한 종목은 가져갈 것
소비주 코너에 스드, 게임주 모두 포함
코로나 이연 수요도 있음
가격 측면으로는 코스맥스
아모레퍼시픽도 실적, 향후 전망은 좋으나 최근 주가 흐름이 빠진 상태라 접근하기 좋은 위치
의류주 당연히 좋아짐
휠라홀딩스, 과징금 이슈, 다 반영됨
원자재, 은행 아무도 관심 없는 상태
삼성이 올해 반드시 설비투자를 할 것으로 기대
애플도 할 듯, 폴더블 폰
덕산네오룩스만 간 상태
노트북에도 OLED 해야 할 상황
가장 왕따당한 AP시스템 - 염블리 좋아하는 주가...바닥, 더 이상 내려갈 상황이 아님?!
역발상 측면에서 보자
+
이제 염블리 파워가 ㅎㄷㄷ 하네요. 매일 저녁 못 챙겨본 뉴스랑 리포트 정리 느낌으로 일일시황 보는 중인데 영상에서 언급된 종목들이 그 다음날 눈에 띄게 상승하곤 했습죠. 요 영상도 올라온지 이틀정도만에 3.5만 시청에 2.2만 좋아요...엄청난 염블리 파워...